Bestemmingsvoorstel

Het saldo van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van bijna € 7,2 miljoen. Wij willen u voorstellen dit saldo als volgt te bestemmen.

Resultaatbestemming (€ 1.421.000)
In de 2e Beleidsrapportage is er een besluit genomen voor budgetoverheveling van 2025 naar 2026. Na het opstellen van de 2e Beleidsrapportage zijn er nog ontwikkelingen geweest waardoor er alsnog een beroep op overheveling middels resultaatbestemming wordt gedaan. Deze voorstellen voldoen bijna volledig aan de voorwaarden van budgetoverheveling, namelijk dat het budget incidenteel moet zijn, groter dan € 25.000, het niet leidt tot een overschrijding op het taakveld en gelden worden besteed overeenkomstig het doel van de bestemming dat hieraan een plan ten grondslag ligt. Het betreffen de volgende voorstellen:

• Stichting Wijkracht heeft een aanvraag ingediend om extra investeringen te kunnen doen om daarmee het transformatie-effect in de opdracht basisondersteuning te kunnen bereiken. In de Zomernota 2025-2029 (25-FP-6.1) hebben wij dit investeringsbudget toegekend voor de jaren 2025 en 2026. Het aandeel dat wij hebben toegekend voor 2025 is niet volledig in 2025 besteed, dit wordt in 2026 ingezet. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel in 2025 van € 186.000.

• In de 1^e Berap 2025 is een budget beschikbaar gesteld van € 75.000 voor de sloop van noodlokalen bij de OSG Hengelo. Door meerdere inbraakpogingen, brandstichting en diefstal in het koepeldeel van de M.A. de Ruyterstaat is de verbouwing hiervan met ruim een half jaar vertraagd. Hierdoor konden de leerlingen die gebruik maakten van de te slopen noodlokalen niet eerder verhuizen naar de M.A. de Ruyterstraat. De verwachting is dat de noodlokalen medio 2026 worden gesloopt. Alhoewel dit taakveld een overschrijding laat zien, kiezen wij er toch voor deze € 75.000 in het bestemmingsvoorstel op te nemen om te storten in de reserve onderhanden werk.

• In november 2025 heeft het Rijk ons een subsidie verstrekt voor grootschalige woningbouw. Omdat de uitgaven hiervoor in meerdere jaren plaatsvinden en middelen ook in meerder jaren ontvangen worden, storten wij de niet bestede middelen in de reserve grootschalige woningbouw.

• In 2025 zijn via de zomernota middelen (€ 145.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur. Deze middelen zijn bedoeld voor zowel het verlenen van vergunningen als voor toezicht en handhaving op de huurmarkt. Deze middelen zijn in 2025 niet besteed doordat de uitvoeringspraktijk zich nog in ontwikkeling bevond. Dit kwam mede doordat de activiteiten voor toezicht en handhaving nog niet waren opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2025, aangezien de uiteindelijke omvang van het werk op dat moment nog niet duidelijk was.

Decembercirculaire Gemeentefonds (€ 420.000)
Voor 2025 is de totale gemeentefondsuitkering bijna € 0,8 miljoen hoger dan begroot op basis van de septembercirculaire 2025. Door het moment van beschikbaar komen van de decembercirculaire was het voor Hengelo voor een deel hiervan niet meer mogelijk dit bedrag ook in 2025 te besteden. Daarom wordt voorgesteld € 420.000 beschikbaar te houden in 2026. In programma 9 is een nadere toelichting opgenomen.

Voor een deel van de middelen geldt dat er concrete plannen worden uitgewerkt om deze in 2026 te besteden. Voorgesteld wordt om deze middelen door middel van bestemming van het resultaat voor onderstaande specifieke doelen te reserveren:

In de raadsbrief over de decembercirculaire 2025 (zaaknummer 4014674) bent u geïnformeerd over de afzonderlijke mutaties.

Algemene reserve (€ 4.720.000) en reserve Vluchtelingen (€ 627.000)
Het voordeel bij de opvang van nieuwkomers bedraagt € 627.000. Zoals gebruikelijk stellen wij voor dit toe te voegen aan de reserve Vluchtelingen. Bij de 1e Beleidsrapportage is € 6,2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve, bij de 2e Beleidsrapportage was dit € 7,3 miljoen en is dit verwerkt in onze Begroting. We stellen voor het restant van het saldo (€ 4.720.000), na bovenstaande bestemming voor budgetoverheveling en middelen van de decembercirculaire, ook toe te voegen aan de algemene reserve.