7.2. Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 01-01-2021 | Gewijzigde begroting 2021 | Rekening 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Veiligheid | 138 | 9.027 | -8.889 | 81 | 9.226 | -9.145 | 260 | 9.453 | -9.193 | 284 | 9.138 | -8.854 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.019 | 9.591 | -8.572 | 947 | 10.453 | -9.506 | 969 | 9.892 | -8.923 | 1.209 | 10.066 | -8.857 |
3. Economie | 2.099 | 3.337 | -1.238 | 4.409 | 5.469 | -1.060 | 3.409 | 4.862 | -1.453 | 1.312 | 2.681 | -1.369 |
4. Onderwijs | 2.010 | 9.318 | -7.308 | 3.365 | 12.424 | -9.059 | 4.973 | 13.973 | -9.000 | 3.118 | 10.483 | -7.365 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.430 | 25.768 | -21.338 | 4.951 | 25.279 | -20.328 | 6.503 | 28.673 | -22.170 | 6.429 | 26.766 | -20.337 |
6. Sociaal domein | 68.628 | 159.071 | -90.443 | 47.027 | 139.579 | -92.552 | 50.948 | 157.295 | -106.347 | 53.614 | 153.657 | -100.043 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.939 | 24.831 | -2.892 | 21.430 | 22.731 | -1.301 | 21.337 | 23.765 | -2.428 | 22.905 | 24.703 | -1.798 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 16.798 | 10.536 | 6.262 | 33.303 | 36.783 | -3.480 | 35.683 | 41.822 | -6.139 | 24.212 | 12.057 | 12.155 |
9. Bestuur en ondersteuning | 3.711 | 11.475 | -7.764 | 2.804 | 10.838 | -8.034 | 3.992 | 17.800 | -13.808 | 5.395 | 17.179 | -11.784 |
Resultaat voor bestemming | 120.772 | 262.954 | -142.182 | 118.317 | 272.782 | -154.465 | 128.074 | 307.535 | -179.461 | 118.478 | 266.730 | -148.252 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Lokale heffingen, ongebonden | 25.217 | - | 25.217 | 25.208 | - | 25.208 | 25.144 | - | 25.144 | 25.183 | - | 25.183 |
2. Algemene uitkeringen | 154.294 | - | 154.294 | 150.075 | - | 150.075 | 160.967 | - | 160.967 | 162.443 | - | 162.443 |
3. Dividend | 958 | - | 958 | 830 | - | 830 | 836 | - | 836 | 862 | - | 862 |
4. Saldo financieringsfunctie | 13.913 | 9.911 | 4.002 | 12.380 | 8.893 | 3.487 | 12.405 | 8.909 | 3.496 | 12.505 | 10.436 | 2.069 |
5. Ov. alg. dekkingsmiddelen | 404 | - | 404 | 371 | - | 371 | 371 | 371 | 354 | - | 354 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 194.786 | 9.911 | 184.875 | 188.864 | 8.893 | 179.971 | 199.723 | 8.909 | 190.814 | 201.347 | 10.436 | 190.911 |
Overhead / vennootschapsbelasting | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
6. Overhead | 4.604 | 28.145 | -23.541 | 2.106 | 288.546 | -286.440 | 2.792 | 29.728 | -26.936 | 3.904 | 29.639 | -25.735 |
7. Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | -642 |
Overhead / vennootschapsbelasting | 4.604 | 28.145 | -23.541 | 2.106 | 288.546 | -286.440 | 2.792 | 29.728 | -26.936 | 3.904 | 30.281 | -26.377 |
Resultaat voor bestemming | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Veiligheid | 138 | 9.027 | -8.889 | 81 | 9.226 | -9.145 | 260 | 9.453 | -9.193 | 283 | 9.138 | -8.855 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.019 | 9.591 | -8.572 | 947 | 10.453 | -9.506 | 969 | 9.892 | -8.923 | 1.209 | 10.066 | -8.857 |
3. Economie | 2.099 | 3.337 | -1.238 | 4.409 | 5.469 | -1.060 | 3.409 | 4.862 | -1.453 | 1.312 | 2.681 | -1.369 |
4. Onderwijs | 2.010 | 9.318 | -7.308 | 3.365 | 12.424 | -9.059 | 4.973 | 13.973 | -9.000 | 3.118 | 10.483 | -7.365 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.430 | 25.768 | -21.338 | 4.951 | 25.279 | -20.328 | 6.503 | 28.673 | -22.170 | 6.429 | 26.766 | -20.337 |
6. Sociaal domein | 68.628 | 159.072 | -90.444 | 47.027 | 139.579 | -92.552 | 50.948 | 157.295 | -106.347 | 53.614 | 153.657 | -100.043 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.939 | 24.831 | -2.892 | 21.430 | 22.731 | -1.301 | 21.337 | 23.765 | -2.428 | 22.905 | 24.703 | -1.798 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 16.798 | 10.536 | 6.262 | 33.303 | 36.783 | -3.480 | 35.683 | 41.822 | -6.139 | 24.212 | 12.057 | 12.155 |
9. Bestuur en ondersteuning | 203.099 | 49.531 | 153.568 | 193.772 | 48.586 | 145.186 | 206.507 | 56.436 | 150.071 | 210.647 | 57.896 | 152.751 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 320.160 | 301.011 | 19.149 | 309.285 | 310.530 | -1.245 | 330.589 | 346.171 | -15.582 | 323.729 | 307.447 | 16.282 |
Mutaties reserves | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 550 | - | 550 | - | 45 | -45 | 160 | - | 160 | 122 | - | 122 |
4. Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 19 | 418 | -399 | - | - | - | 1.382 | - | 1.382 | 694 | 448 | 246 |
6. Sociaal domein | 2.084 | 2.084 | 15 | - | 15 | 15 | 1.411 | -1.396 | 15 | 8.011 | -7.996 | |
7. Volksgezondeheid en milieu | 674 | 1.602 | -928 | 90 | 90 | - | 769 | 569 | 200 | 507 | 569 | -62 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | - | - | - | - | - | - | 145 | - | 145 | 145 | - | 145 |
9. Bestuur en ondersteuning | 16.484 | 22.600 | -6.116 | 5.348 | 4.054 | 1.294 | 25.532 | 10.440 | 15.092 | 36.885 | 33.131 | 3.754 |
Mutaties reserves | 19.811 | 24.620 | -4.809 | 5.453 | 4.189 | 1.264 | 28.003 | 12.420 | 15.583 | 38.368 | 42.159 | -3.791 |
Gerealiseerd resultaat | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Veiligheid | 138 | 9.027 | -8.889 | 81 | 9.226 | -9.145 | 260 | 9.453 | -9.193 | 283 | 9.138 | -8.855 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.569 | 9.591 | -8.022 | 947 | 10.498 | -9.551 | 1.129 | 9.892 | -8.763 | 1.331 | 10.066 | -8.735 |
3. Economie | 2.099 | 3.337 | -1.238 | 4.409 | 5.469 | -1.060 | 3.409 | 4.862 | -1.453 | 1.312 | 2.681 | -1.369 |
4. Onderwijs | 2.010 | 9.318 | -7.308 | 3.365 | 12.424 | -9.059 | 4.973 | 13.973 | -9.000 | 3.118 | 10.483 | -7.365 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.449 | 26.187 | -21.738 | 4.951 | 25.279 | -20.328 | 7.885 | 28.673 | -20.788 | 7.123 | 27.213 | -20.090 |
6. Sociaal domein | 70.711 | 159.072 | -88.361 | 47.042 | 139.579 | -92.537 | 50.963 | 158.706 | -107.743 | 53.629 | 161.668 | -108.039 |
7. Volksgezondheid en milieu | 22.613 | 26.433 | -3.820 | 21.521 | 22.821 | -1.300 | 22.106 | 24.334 | -2.228 | 23.412 | 25.274 | -1.862 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 16.798 | 10.536 | 6.262 | 33.303 | 36.783 | -3.480 | 35.828 | 41.822 | -5.994 | 24.357 | 12.057 | 12.300 |
9. Bestuur en ondersteuning | 219.583 | 72.131 | 147.452 | 199.120 | 52.640 | 146.480 | 232.038 | 66.876 | 165.162 | 247.533 | 91.027 | 156.506 |
Gerealiseerd resultaat | 339.970 | 325.632 | 14.338 | 314.739 | 314.719 | 20 | 358.591 | 358.591 | - | 362.098 | 349.607 | 12.491 |